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公司籌備處開立餘額證明問題 - 金融業討論

Hedwig avatarHedwig · 2022-02-11

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公司籌備處要開立餘額證明
存摺內看不出來轉入款項是否為股東，（轉入款分別為另外2家不同負責人的公司）
客戶也無法提出佐證文件，
所以最後沒有讓客人申請，

想知道其他家銀行的作法如何？
感謝


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All Comments

Gary avatarGary2022-02-12
要看匯款人+1 通常是負責人匯入款項，如果是其他公司，
Victoria avatarVictoria2022-02-12
請他們提供章程或其他會議記錄證明出資人即匯款人
稽核抓超嚴格，而且匯入款隔天就來開餘額證明我們會拒絕
Jacob avatarJacob2022-02-12
請客戶提供股東名冊
Quanna avatarQuanna2022-02-12
餘額證明不就只是證明有多少”餘額”嗎？有需要管錢是誰匯
的？
Jacob avatarJacob2022-02-13
4樓讚
Jessica avatarJessica2022-02-13
http://i.imgur.com/HnuF6mb.jpg
Rosalind avatarRosalind2022-02-13
籌備處的餘額證明查核需要比較嚴格，我們會請客戶出示出
資人名冊，如果匯款人跟名冊一樣就可以發，不過當轉正
式的時候還要去看是否跟名冊一樣。但是如果已經是正式
公司，無論是要會計師證明或增資，就不會太在意錢是哪
邊來的
Connor avatarConnor2022-02-13
現增也要吧？萬一是調頭寸來的錢呢......
Megan avatarMegan2022-02-13
籌備處的餘額證明跟現增都一樣要負責人或股東才能開立
Regina avatarRegina2022-02-14
現在洗錢防制抓那麼嚴，資金來源跟流向都要非常清楚、
這種證明沒辦法隨便亂開；光稽核那關就過不了。
Iris avatarIris2022-02-14
籌備處的餘額證明不能隨便開啊會出事...資金來源必須明確
Blanche avatarBlanche2022-02-14
你是對的