公司籌備處開立餘額證明問題 - 金融業討論

By Hedwig
at 2022-02-11T22:54

Table of Contents

公司籌備處要開立餘額證明
存摺內看不出來轉入款項是否為股東，（轉入款分別為另外2家不同負責人的公司）
客戶也無法提出佐證文件，
所以最後沒有讓客人申請，

想知道其他家銀行的作法如何？
感謝

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All Comments

By Gary
at 2022-02-12T04:06

要看匯款人+1 通常是負責人匯入款項，如果是其他公司，

By Victoria
at 2022-02-12T09:18

請他們提供章程或其他會議記錄證明出資人即匯款人
稽核抓超嚴格，而且匯入款隔天就來開餘額證明我們會拒絕

By Jacob
at 2022-02-12T14:30

請客戶提供股東名冊

By Quanna
at 2022-02-12T19:42

餘額證明不就只是證明有多少”餘額”嗎？有需要管錢是誰匯
的？

By Jacob
at 2022-02-13T00:54

4樓讚

By Jessica
at 2022-02-13T06:06

By Rosalind
at 2022-02-13T11:18

籌備處的餘額證明查核需要比較嚴格，我們會請客戶出示出
資人名冊，如果匯款人跟名冊一樣就可以發，不過當轉正
式的時候還要去看是否跟名冊一樣。但是如果已經是正式
公司，無論是要會計師證明或增資，就不會太在意錢是哪
邊來的

By Connor
at 2022-02-13T16:29

現增也要吧？萬一是調頭寸來的錢呢......

By Megan
at 2022-02-13T21:41

籌備處的餘額證明跟現增都一樣要負責人或股東才能開立

By Regina
at 2022-02-14T02:53

現在洗錢防制抓那麼嚴，資金來源跟流向都要非常清楚、
這種證明沒辦法隨便亂開；光稽核那關就過不了。

By Iris
at 2022-02-14T08:05

籌備處的餘額證明不能隨便開啊會出事...資金來源必須明確

By Blanche
at 2022-02-14T13:17

你是對的