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匯率避險工具的選擇及操作 - 金融業討論

Yedda avatarYedda · 2019-08-09

Table of Contents


因最近中美貿易戰，小弟被賦予針對公司人民幣部位去做避險評估，

但本身是會計背景，並無實務操作避險工具的經驗，

有下述的問題想請教板上有實務經驗的大大，希望能更快上手

1. 避險工具的選用: 避險工具有很多種，想請問在選取要使用何種避險工具時，會考量那些因素

2. 匯率走勢預估: 除了往來銀行可以提供各自的匯率研究報告外，是否有其他匯率走勢預估的資源可供參考

3. 是否有推薦的外匯避險操作書籍或網站(中英文皆可)

若是用詞有不精確的地方，再請糾正，謝謝

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All Comments

Wallis avatarWallis2019-08-11
遠期外匯？
John avatarJohn2019-08-13
1.最直接的就是遠期外匯避險
Anonymous avatarAnonymous2019-08-15
2.銀行法金部門一般都有匯率走勢分析的報告，可以
跟往來的銀行要，或者詢問預估的匯率走勢
Lucy avatarLucy2019-08-17
3.去翻考取衍生性金融商品證照的書，或者是大學研究
所貨幣銀行學的書，先了解匯率避險的操作，就會知道
如何幫你持有的貨幣部位避險
Sandy avatarSandy2019-08-19
4.或者是直接詢問在交易室工作的朋友，或者平常公司
敲匯的窗口，都能提供你一些建議
Zanna avatarZanna2019-08-21
樓上溫馨
Odelette avatarOdelette2019-08-23
人民幣是管制貨幣 能做的避險工具大多是離岸人民幣商品
Kyle avatarKyle2019-08-25
波動比境內人民幣大很多也要考量一下 當然問銀行理專最快
Yedda avatarYedda2019-08-27
Just do simple forwards. Match your payment dates. 貴
公司會要沒有經驗的你直接上場操作避險 我猜規模也不是太
大的公司而且口袋應該不深 乖乖付點避險成本被sales吃點
花錢買安心 做太複雜出事你們老闆賠更多還要告銀行 很麻
煩的
Rachel avatarRachel2019-08-29
敢叫沒經驗的去操作避險 這公司好可怕
Susan avatarSusan2019-08-31
國內先找大間交易室的外匯交易員問問看，他們知道商品
的基本定義和目前市場在做什麼，雖然也看過管大部位的人
是怎麼避險的；但不見得能想通。想再懂深入一點就請教前
三大壽險協理以上的朋友。如果什麼都不懂就先看書，但
學校只教皮毛，在學校只找得到把定義背很熟的人
Ingrid avatarIngrid2019-09-02
1.考量避險成本和避險比率2.都破新高了現在市場預測報告一
定是看更貶遠大於看升3.google一下匯率避險工具即可
Sierra Rose avatarSierra Rose2019-09-04
公司避險臨陣翻書…
Dora avatarDora2019-09-06
要有個觀念，避險有成本，並不像旅遊平安險一樣，花
Kumar avatarKumar2019-09-08
點小錢當意外發生時可以獲得巨額保障。用最簡單的
Ina avatarIna2019-09-10
方式就是問銀行業務，但是不要被誘惑去買了那些宣稱
有機會獲得高額報酬，你根本看不懂合約條款的商品
Ethan avatarEthan2019-09-12
另外，要徹底避險的方法就是，不要持有人民幣 XD
Odelette avatarOdelette2019-09-13
當人民幣(對美元)注定要跌的時候，那些避免工具的
價格也會非常貴，大家看法都一致時，誰要當冤大頭
Anthony avatarAnthony2019-09-15
交易室現在除了spot fw還能做其他的嗎XD你想做其他衍
商還要看公司章程還有KYC過不過勒
Mary avatarMary2019-09-17
銀行RM說不定還嫌幫你開金交額度麻煩
Elizabeth avatarElizabeth2019-09-19
還是問銀行交易室吧 學太多結果往來銀行沒產品也是白搭
Poppy avatarPoppy2019-09-21
現在基本上就是spot forward ccs
Mason avatarMason2019-09-23
IRS比較少，不過可以問看看
Una avatarUna2019-09-25
現匯做USDRMB SWAP 資產做forward
Victoria avatarVictoria2019-09-27
直接找你們銀行企金rm帶個tmu的人來就好啦，不想操作
賺錢只想鎖住成本的話，大概也不會很複雜
Daniel avatarDaniel2019-09-29
做irs幹嘛，不是forward就swap吧
Wallis avatarWallis2019-10-01
IRS是固定/浮動利率的交換，對原PO沒幫助。應該是
Thomas avatarThomas2019-10-03
FWD、FX SWAP或FX Option。千萬別被騙買TRF。
Rebecca avatarRebecca2019-10-05
想做TRF 可能都還沒資格咧...
Quintina avatarQuintina2019-10-07
樓樓上外行人，台灣現在想買TRF....比老媽變成兔子還難..
..
Noah avatarNoah2019-10-09
TRF只是比較有名所以拿出來講，而且就是銀行玩過火
Ivy avatarIvy2019-10-11
惹火的金管會才會出來管制。在出事之前買的那些冤大
頭，有人提醒過他們了嗎？
Ida avatarIda2019-10-13
銀行有心要做，都直接幫客人申請OBU帳號了啦
擋了一個TFR，你以為銀行就變不出其他吸客人血啃客人
Edwina avatarEdwina2019-10-15
骨頭的商品？賣越多當然越好啊，我的獎金才會多一點
Connor avatarConnor2019-10-16
呵呵提醒三小，沒看過客人跑來說XXX銀行都開多少額
度給我你們才開這樣
Thomas avatarThomas2019-10-18
每個都講的一口好匯率解釋為啥人民幣一定會持續升值
Poppy avatarPoppy2019-10-20
業績都超達成不想墊高基期了，還一堆客人該該該想要
多做，呵呵這些嘴臉
Andrew avatarAndrew2019-10-22
前面幾年賺爽爽都不說，賠了出來裝可憐
William avatarWilliam2019-10-24
真的... 部位爆了要開新額度擔保都還沒來業務就來催了
Yedda avatarYedda2019-10-26
賠錢的時候在那邊裝無辜
Oscar avatarOscar2019-10-28
感謝各位前輩的分享!! 目前也已經有翻閱過相關的書籍，R
Hazel avatarHazel2019-10-30
後續會再找搭配的RM來聊聊 看有什麼建議，再次感謝!