求問投信公司的"基金會計"工作內容 - 金融業討論

By Hedwig
at 2019-11-18T22:34

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大家好，
最近想應徵投信公司的"基金會計"工作，
職務內容有大致上網搜尋過，
但對於真實的工作型態仍不熟悉，
想請教有相關經驗的前輩，
希望能提供經驗分享，
自己願意回贈一點意思達謝。
可以推文或站內信告訴我，
謝謝大家。

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All Comments

By Lily
at 2019-11-22T08:33

Offset~ Migos ! 有品味

By Hedy
at 2019-11-25T18:32

今天剛面完某外商投行（不是投信）的基金會計，主要是
每天計算NAV然後報給國內投信，大概有聊一下工作環境
跟內容，有需要歡迎站內，希望有所幫助～

By Ivy
at 2019-11-29T04:31

蠻無聊的工作做了基金會計要轉行都覺的之前經驗沒用

By Blanche
at 2019-12-02T14:30

請問是投實習嗎

By Ingrid
at 2019-12-06T00:29

每日收盤後，交易部門會將交易輸入至基金交易系統，
取得成交執行表後與保管銀行進行核對，核對無誤後進
行每日基金淨值結算。透過交易所公告之股票、債券、
匯率之收盤價計算每檔基金之規模和淨值，並於規定
時間內公告及申報。

By Skylar Davis
at 2019-12-09T10:28

每日要follow一些corporate action 例如：除權息資
訊等，可能會用到Bloomberg或 Reuters，初期會負責
貨幣型等簡單的基金，衍商類的基金會計則較複雜

By Dora
at 2019-12-12T20:27

當了外商一年基金會計實際工作就是對報表數字是否正確

By Tristan Cohan
at 2019-12-16T06:26

9成5的機會都是正確的數字正確工作很快就結束
有錯的話就要開始找原因實際上工作挺無聊的

By Tracy
at 2019-12-19T16:25

不需要用到什麼專業技能只是外商待遇真的不錯

By Kumar
at 2019-12-23T02:24

後台靠勞力沒什麼特殊技能的工作