關於專案查核的一個小問題 - 金融業討論

希望在銀行的前輩可以替我解惑

今天的專案查核裡有一個項目

大意是「公司戶申請存款證明是否以不實資金或暫借頭寸方式」

因為我被分配到的範圍是支存

所以並沒有客戶來申請支存的存款證明

(正常人不會把大筆資金放到支存裡面啊。)

可是主管說：去看看會計師函證裡面有沒有

但我卻很疑惑

會計師函證有包含在這一項查核範圍裡嗎?

函證會發生公司戶以不實資金來驗資的問題?

如果包含的話那我的查核範圍就會變得非常多啊...

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